6.定期核对各部门实发奖金数，还应核对奖金数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
7.掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制相关的经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10.打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送培训部进行存档。
十二、酒店财务部税务专管员岗位职责
1.负责纳税申报、纳税及与此相关的资料收集与准备等工作。
2.了解税收政策的变化，及时向酒店饭店经理反映纳税过程中出现的问题并提出解决性措施。
3.负责发票的领购、注销。
4.负责税务登记、年检等相关事项。
5.定期进行业务学习，掌握税收法规，增进与税务机关的联系。
十三、财务部支出核算员岗位职责
1.负责核算预付购货款、预付购货定金、应付货款、应付税金、应付利润等，并编制会计凭证和报表。
2.货币资金的收入和支出，负责日记账簿的登记和结账。
3.认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否正确等，有实物收入的凭证应把“收货单”作为制表的依据之一，并编制会计凭证和报表。
4.正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。
5.熟悉会计科目及明细科目的核算内容和编号，能正确使用会计科目核算货币资金支付业务。
6.编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的资金，分别制单编号。
7.审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额的填写是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一致，还应审核负责人的签字情况和票据的合法性。
8.按照会计核算的“权责发生制”的原则，如实反映、记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理。
9.及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结算余额，每月结算本月发生额累计金额的余额。
10.记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。
11.按时完成应付账主管临时安排的其他各项任务。
12.上班时间不得做与工作无关的事情。
十四、财务部资产核算员岗位职责
1.掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
2.负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。
3.参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清查中盘盈、盘亏的固定资产，要分别情况进行不同的处理。
4.分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。
5.每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额；编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。
6.正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产日录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算；督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续；如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的汜账价值，正确计划固定资产的折旧。
7.年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续；编制会计凭证，并登记固定资产账户。
8.负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。
9.对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督；月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。
10.接受和完成主管临时安排的其他工作。
十五、财务部餐饮成本核算员岗位职责
1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。
2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。
3.核查每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销凋存日报表”的销售量填制“销售还原表”。
4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每十天汇总一次，填入“餐饮成本统计汇总表”中海鲜一栏，月底负责核算海鲜当月总耗量。
5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的餐饮材料领用单，分部门登记“饮料销售还原表”，将不记入“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。
6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”做成本报表，并派发给各部门，以便部门管理控制成本；月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。
7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复查并计算盘存数，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。
8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。
9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。
10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。
11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。
12.及时完成主管指派的任务。
十六、财务部资金主管岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。
5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。
8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才子付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。
10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。
11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。
12，抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。
13.做好每大的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。
15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
十七、财务部资金管理员岗位职责
1.负责填制并管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要查明原因，及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
7.以上月各营业部门收入为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
十八、财务部信贷员岗位职责
1.负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，减少资金占用，避免坏账损失，加速资金周转，正确核算各类账目，及时反映债权的存在，落实清算工作。
2.定期向领导反映每月应收账款的余额和结算情况，提供有关资料；如出现违反结算规定的情况，及时向收入审计及应收款主管及财务部经理报告，并提出解决方法。
3.编制“应收账报告表”，定期向财务部经理和副经理反映债权情况。
4.根据每天住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求，若有差误及时解决。
5.检查旅行社住店订房资料，包括团队名称、住店时间、结算方式及结算内容等。
6.检查自付费用客户的结算内容及金额和利用凭证结算方式的客户或团队的金额和内容。
7.加速欠款追收，在定额范围之内控制应收账款。
8.采取积极措施回收资金，避免坏账损失。
十九、酒店营收核查员岗位职责
1.日常工作内容
（1）负责核对每日的应收账款和发票单位是否一致。
（2）根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收入转账凭证。
（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单。
（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求。
（5）及时核对支票（银行）回单并做好收入凭证。
（6）登记信用卡备查账。
（7）填报饮食部、客房部、康乐部收入外币金额报表。
2.周期性的工作
（1）负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证。
（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收银处联系，并妥善解决。
（3）负责每十天登记各部门外币收入报表，结总小计，并与有关现金结算进行核对。
（4）负责每五天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。
3.月终性的工作内容
（1）做好酒店外币收入报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，完成外币转账凭证。
（2）对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对。
（3）负责信用卡余额的核对工作。
（4）将全月挂收票户账和明细账、全月挂支票户账和明细账进行核对。
（5）清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。
二十、财务部物业收入核查员岗位职责
1.负责酒店物业收入的计算、确认客户水、电、电话费的的数目并负责进行账务处理，包括：
（1）每月初以有效的山租合同为依据编制客户租金及费用明细表。
（2）每月中旬对酒店物业管理公司转来的电话费按要求进行账务处理。
（3）每月中旬按酒店综合办公室提供的写字楼、商住楼的水、电用量统计表计算各客户的水、电费用并做好转账。
（4）每月底以有效的出租合同为依据编制物业部收入凭证。
（5）登记及保管写字楼、商住楼、客房出租的合同。
2.收回挂账款及有关款项
（1）负责及时催收客户欠账款，对未按时交款的客户，按规定程序向各级领导汇报，并采取有效的措施将欠款收回。
（2）按合同要求在规定时间内向客户收足预收款项。
（3）凭物业部开出的通知办理客户退房结账手续。
（4）及时处理收回的款项。
（5）负责在月底将写字楼、商住楼、客房的客户当月租金及费用全部收回。
3.对账
（1）查清当月收入与前月收入的差额，并追查其原因。
（2）检查客户费用明细表的租金收入与月底租金收入凭证是否相符。
（3）月底核对本岗位所属账户的余额，保证余额的准确无误。
4.分析及预测：
（1）提供和统计客户履约情况、租金水平变动及出租率等指标。
（2）分析物业收入变动的原因，提出一般性改进意见。
（3）根据物业经营决策变动情况，预测未来收入情况。
二十一、酒店前厅收银主管岗位职责
1.负责前厅收款工作，负责收款结算台各项丁作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊。
2.负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。
3.负责月末结账、对账、盘查工作，并将情况报告给财务部经理。
4，负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。
5.督促收入会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表。
6.督促和检查员在执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况：
7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。
8.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理。
9.负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时，对应收款项应督促员工及时追收入库。
10.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留厅的应妥善保管，以便查阅。
11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。
12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。
13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告。
14.向财务部经理报告所属员工在工作中的表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。
15.每天下班时，必须做出交班报告，交待各项未办完的事宜。
16.完成财务部经理安排的其他工作。
二十二、酒店前厅收银领班岗位职责
1.严格检查收银员的仪表、纪律、行为等是否符合标准，按照酒店规章制度严格要求下属员工。
2.检查现金收付及试算平衡表是否正确，确保各种数据的准确。
3.协助主管培训下属员工，使员工的工作水平不断提高。
4.检查酒店钥匙箱控制手续是否齐全，发现问题及时解决。
5.积极提出改进工作的设想，协助主管做好前厅收款工作。
6.妥善地处理问题，保证各部门关系的和谐。
7.服从分配，按时完成上级指派的其他工作。
二十三、酒店前台收款员岗位职责
1.负责为客人结账，收取以现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
2.核实账单及信用卡、支票等。
3.将住客的分类及最新账目记人房号内并妥善保存。
二十四、酒店餐厅、康乐部收银领班岗位职责
1.负责带领本班组人员，仔细认真地完成收银工作。
2.钻研岗位业务技术，熟练掌握收银机的操作程序，掌握正确的维护保养方法，能对下属员工起示范作用。