随着市场经济逐步深入,我国金融业发展也面临着各种复杂的环境。尤其是在我国的经济对外越来越开放后,也就会面临各种各样的金融问题,其中有一些是企业行为,有一些甚至是国家与国家之间的经济博弈。从中可以看到金融的政策对于经济发展的重要性。而我们国内的企业在应对国际规则的时候,总是用在国内的思维去做策略,这样往往要吃大亏。本章将介绍国际间的金融政策博弈、国际经济强国的战略思维与国内面临的金融业发展问题……
随着与国际往来愈加频繁,我们会感觉到来自国际尤其是美国的经济策略或政治压力。为了让大家了解美国这些年来所做的货币、经济以及政治策略是如何运转的,有必要就美国政府、华尔街近些年的一些动作进行解析。尤其奥巴马上台以后,其一系列动作对美国、中国和世界都起到方向性作用……
奥巴马政府的上台,标志着小布什时代政策发生了较大的变化,尤其是经济方面。这个美国首任黑人总统上任后的一切行动显得与众不同。但这些其实并非他一人之功,而是强大策略团队的支持。
从奥巴马上台前金融危机爆发,可能把美国的实体经济也拉下水的状况,到2011年社会总体失业率呈逐步下降趋势,金融业趋于稳定,美国经济转危为安,并在医疗改革等方面惠及后世。奥巴马及其团队功不可没。
奥巴马上台后的首要任务就是访华,他看到要让美国摆脱危机,中国是一颗必不可少的棋子。但这并非让中国施以援手去帮助他,而是透过一系列手段,让中国被迫消化美国危机。
奥巴马团队首先高调访华表明了合作态度,这一度让我们非常兴奋和开心,因为摆脱美国的“高压”时代或许就要到来。但事实并非这么简单,访华后,美国就加紧了对我国贸易打压,不断提出反倾销法案,并使得我国很多对外贸易企业遭到重创。同时不断对人民币进行施压要求人民币升值,否则将把中国列为汇率操纵国,这种压迫一直延续至今,虽然2011年后压力似乎减轻,但这时人民币升值已进入常态。
除了汇率方面,奥巴马还逐步透过压力开放我国金融市场、保险业、新能源包括核电领域合作,新能源原本属于“朝阳产业”,短短两年已产能过剩,但大笔订单源源不绝汇入美国。人民币汇率升值让美国把金融风险逐步分散,减轻其实体经济压力。产业合作呢,除了更容易渗透操控金融市场外,也加速了对我国制造业的并购。
美国国内,为了让新的医疗改革更加完善,奥巴马实行了切割药厂利益的做法,让大资本家监督药厂行为。这种方法起到监督之效但触碰了部分资本家的利益,这样就为其连任制造了阻力。另一方面奥巴马团队的工作效果是多年后才会看到的。但大众看的是实效,不见得买账。于是能否连任总统成了奥巴马必须面对的事情。这时候最有必要的就是转移大众的视线。
一件事情改变了这一切,这就是——本·拉登之死。想要了解这件事带来的效果必须从多方面来看。本·拉登死后,大宗商品暴跌。而之前很巧的是,高盛研报建议客户“在原油和其他市场走势逆转前,尽早对商品投资组合获利了结”消息传出,紧接着索罗斯就宣布抛空黄金白银,随后大跌开始。有意思的是,与此同时,一向与索罗斯有合作关系的约翰·保尔森却高调宣布看多黄金,真是疑阵重重。
再回到2011年5月初,先是在接受CNBC电视台采访时,索罗斯批评美国财长斯诺的政策是“不顾他人死活”、“不负责任”、“损人利己”的错误做法,并一改大炒家做法,公开披露自己由于美国政府放弃强势美元政策,正在沽售美元,同时吸纳欧元、加拿大元、澳元及新西兰元。这就是烟幕,之后的事情就不仅仅是经济层面的事情了,本·拉登在非常巧合的情况下被“击毙”,随后索罗斯大量抛售黄金白银,紧接着全球贵金属及大宗商品包括原油一起大跌,这样,美元再次坚挺起来成了避风港,立刻缓解了当时市场对于美元的不利传言。整个事件更像是一场表演,一场金融政治秀,主角却不止一个人,每个角色就像是提前约定好了一样各尽其责。
此时恰逢美国新一轮总统竞选预热,奥巴马由于美元贬值、债务增加、失业率等原因,民意支持率降到了最低点。这时本·拉登被戏剧性地打死。紧接着奥巴马支持率猛增,就在大家认为此事对奥巴马民意支持只是短期上升的时候,索罗斯做空白银,美元坚挺,之后黄金上涨原油下跌,美元继续坚挺。
一夜之间美元突然又成了香饽饽。此事对华尔街炒家、奥巴马的未来都像打了兴奋剂,就在大家都把视线集中在索罗斯做空白银的身上时,奥巴马获得了意外的政治资本并能够有机会让他顶住压力。从高盛看空大宗商品、本·拉登之死,到奥巴马民意支持率上升,再到索罗斯做空白银,一切都天衣无缝,似乎是故意安排一样。
结果就是,这一阶段起美元逐步拉升,否决了之前反对派关于美元贬值的质疑。同时,拉登的死让奥巴马瞬间变成了民族英雄,民众支持率异常高涨。虽然这份支持是激情化的,但奥巴马团队透过这件事让金融市场发生如此大的变化,这确实是非常高明的一招。这件事的成功必须借助华尔街的力量,但这却并非事先约好,因对华尔街本质的了解,让奥巴马团队完全可以判断未来金融走向,因势利导地按照自己的意图计划。
2011年6月23日美国能源部宣布,由于中东北非局势不稳导致国际石油供应受到影响,美国将向市场投放3000万桶战略石油储备,以稳定市场供应,这一数量占国际能源机构各成员国投放石油储备总量的一半。国际能源机构28个成员国将在接下来一个月内向市场投放6000万桶石油。这则消息让国际原油价格狂跌4%,并一度跌破每桶90美元。从利比亚局势不稳定以来,美国国内油价有不同程度的攀升,但是随着时间推移,国内对于石油的需求量却在持续下跌。
据报道,截至2011年6月17日当周,美国零售汽油日均需求较上年同期攀升04%,为连续第三周上升,增加05%。但过去五周,美国汽油平均消费量较上年同期下降04%,因为汽油价格同比上升367%,导致美国对汽油需求的减少。就是在这种情况下美国突然宣布投放石油战略储备。
这时,美国投放石油战略储备有几个方面好处:首先对参与利比亚空袭的那些国家来说是巨大精神支持,占领了所谓的道德制高点。其次,从拉登之死后石油首次暴跌。紧接着美元不跌反升。消息公布以后,原油大跌4%的同时,美元也在大幅升值。
最具有戏剧性的是,美元悄悄升值的同时,索罗斯、高盛等炒家,同一时间喊空人民币汇率并宣传中国经济硬着陆。
顺便来说一说美债危机,前两轮的货币宽松政策,虽然透过各种金融方式让美国把风险向国外扩散,但同时也带来了新的问题,就是债务危机。不断增加的债务已经触及了底线,在舆论上,美国似乎面临债务违约的风险。与此同时美国党派斗争严重,两个派别所代表的利益集团并不相同。美债违约风险的舆论扩散直接影响美国经济,一旦舆论扩大,直接伤害的就并不仅仅是其金融机构,可能让刚刚复苏的实体经济再次进入危机。
但整个美国的运行机制是,不关乎国家经济危机的小问题,派系斗争是源源不绝的。一旦遇到大问题,那么所有的派别之争就会暂时放下,然后以美国的整体发展为大前提。这就是美国实力强大的根本原因。因此也就有了8月初美国两党就债务上限在最后时间段达成一致。随后标普降低美国评级,但没有降低银行等金融系统评级。同时,一场全球大降级运动开始,除美国外,其他国家银行系统都遭到降级。这件事在相当一段时间内造成欧债危机恶化。美元在不知不觉中升值,黄金等期货再次大跌。也就是说,美国透过“矬子里面拔将军”的办法让自己摆脱金融风险。
不管如何,透过种种努力,奥巴马团队基本顺利地完成了稳定美国经济的目的。而这些谋略并非奥巴马一个人的力量。他的团队就像是一个企业整体协作,奥巴马只是企业的代言人而已。团队能成就奥巴马,但奥巴马却无法缔造这么强大的团队。能够缔造这么强大团队的,是美国系统的经济、制度运行模式!